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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 131.00 | | 390 131.00 | 390 131.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 346.00 | | 395 346.00 | 395 346.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 318.00 | 55 783.00 | | -3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 55 469.00 | 58 787.00 | | 55 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 996.00 | 318 596.00 | | 336 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 735.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 876.00 | 336 992.00 | | 339 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 346.00 | 395 779.00 | | 395 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 876.00 | 336 992.00 | | 339 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 394 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318.00 | 338 717.00 | | 3 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 318.00 | 55 783.00 | | -3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 125.00 | | 6.00 | 390 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 125.00 | | 6.00 | 390 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 336 996.00 | 336 996.00 | | 336 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337.00 | 4 206.00 | 131.00 | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 876.00 | 339 876.00 | | 339 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 4 154.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | 1 001.00 | | 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506.00 | 482.00 | | 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | 893.00 | | 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318.00 | 5 637.00 | | 3 318.00 |