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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 31 226.00 | 248 774.00 | 280 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 269.00 | | 1 189 269.00 | 1 189 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 269.00 | 31 226.00 | 2 808 043.00 | 2 839 269.00 |
BZ Autres créances | 2 539 469.00 | | 2 539 469.00 | 2 539 469.00 |
CF Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 494.00 | | 2 575 494.00 | 2 575 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 763.00 | 31 226.00 | 5 383 537.00 | 5 414 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 361.00 | -85 078.00 | | -104 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | -119 284.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178.00 | -104 361.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088 400.00 | 3 766 400.00 | | 4 088 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 5 713.00 | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 635.00 | 1 286 759.00 | | 1 286 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 359.00 | 5 058 872.00 | | 5 379 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 537.00 | 4 954 511.00 | | 5 383 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 620.00 | 28 367.00 | | 32 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 081.00 | 147 651.00 | | 24 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | -119 284.00 | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 269.00 | | | 2 839 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 269.00 | | | 2 839 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 7 420.00 | 31 226.00 | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 7 420.00 | 31 226.00 | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 635.00 | 1 286 635.00 | | 1 286 635.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 088 400.00 | 4 088 400.00 | | 4 088 400.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 260.00 | 2 535 260.00 | | 2 535 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 919.00 | 2 539 919.00 | | 2 539 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 359.00 | 5 379 359.00 | | 5 379 359.00 |