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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 292 410.00 | 38 800.00 | 253 609.00 | 292 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 269.00 | | 1 189 269.00 | 1 189 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 679.00 | 38 800.00 | 2 812 878.00 | 2 851 679.00 |
BZ Autres créances | 2 847 786.00 | | 2 847 786.00 | 2 847 786.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 995.00 | | 2 848 995.00 | 2 848 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 674.00 | 38 800.00 | 5 661 873.00 | 5 700 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 822.00 | -104 361.00 | | -95 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 318.00 | 8 539.00 | | -21 318.00 |
DL TOTAL (I) | -17 140.00 | 4 177.00 | | -17 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 400.00 | 4 088 400.00 | | 4 371 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 3 740.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 419.00 | 1 286 635.00 | | 1 287 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 013.00 | 5 378 775.00 | | 5 679 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 873.00 | 5 382 953.00 | | 5 661 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 013.00 | 5 378 775.00 | | 5 679 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935.00 | 32 620.00 | | 33 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 254.00 | 24 081.00 | | 55 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 318.00 | 8 539.00 | | -21 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 269.00 | | 12 410.00 | 2 839 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 269.00 | | 12 410.00 | 2 839 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 7 575.00 | | 31 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | 7 575.00 | | 31 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 371 400.00 | 4 371 400.00 | | 4 371 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 419.00 | 1 287 419.00 | | 1 287 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834 015.00 | 2 834 015.00 | | 2 834 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 265.00 | 2 848 265.00 | | 2 848 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 014.00 | 5 679 014.00 | | 5 679 014.00 |