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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 978.00 | 140 542.00 | 181 435.00 | 321 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 855.00 | 12 926.00 | 37 929.00 | 50 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 454.00 | 155 207.00 | 254 248.00 | 409 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 873.00 | | 579 873.00 | 579 873.00 |
BZ Autres créances | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
CF Disponibilités | 580 969.00 | | 580 969.00 | 580 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 176.00 | | 1 254 176.00 | 1 254 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 631.00 | 155 207.00 | 1 508 424.00 | 1 663 631.00 |
CU Autres participations | 34 822.00 | 1 739.00 | 33 084.00 | 34 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 638 211.00 | 382 435.00 | | 638 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 142.00 | 305 776.00 | | 409 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 853.00 | 715 711.00 | | 1 074 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 691.00 | 101.00 | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 61 754.00 | | 54 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 802.00 | 127 328.00 | | 207 802.00 |
EA Autres dettes | | 23 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 858.00 | 33 452.00 | | 159 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 571.00 | 246 126.00 | | 433 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 424.00 | 961 837.00 | | 1 508 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 621 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 389.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -108.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 902.00 | -36 740.00 | | 74 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 399.00 | 1 108 052.00 | | 1 733 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 257.00 | 802 276.00 | | 1 324 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 142.00 | 305 776.00 | | 409 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 243.00 | | 179 212.00 | 230 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 974.00 | | 109 004.00 | 212 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | | 35 386.00 | 15 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 34 822.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 730.00 | 84 738.00 | | 68 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 354.00 | 77 189.00 | | 63 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 7 549.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 579 873.00 | 579 873.00 | | 579 873.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 007.00 | 673 207.00 | 1 800.00 | 675 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 571.00 | 433 571.00 | | 433 571.00 |