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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 871.00 | 401 239.00 | 422 632.00 | 823 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 988.00 | 34 608.00 | 37 380.00 | 71 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 481.00 | 441 062.00 | 494 418.00 | 935 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 623.00 | | 954 623.00 | 954 623.00 |
CF Disponibilités | 827 168.00 | | 827 168.00 | 827 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 284.00 | | 1 784 284.00 | 1 784 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 765.00 | 441 062.00 | 2 278 703.00 | 2 719 765.00 |
CU Autres participations | 34 822.00 | 5 216.00 | 29 607.00 | 34 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 199.00 | 912 353.00 | | 1 137 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 412.00 | 424 846.00 | | 522 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 111.00 | 1 364 699.00 | | 1 687 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 330 575.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 220.00 | 55 666.00 | | 57 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 791.00 | 239 211.00 | | 259 791.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 4 032.00 | | 7 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 092.00 | 164 141.00 | | 167 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 591.00 | 793 624.00 | | 591 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 703.00 | 2 158 324.00 | | 2 278 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 167.00 | | 313 954.00 | 624 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 39 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 935 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 713.00 | | 296 158.00 | 527 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 992.00 | | 12 996.00 | 58 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 462.00 | | 4 800.00 | 37 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 915.00 | 167 932.00 | | 267 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 374.00 | 155 865.00 | | 245 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | 12 067.00 | | 22 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 807 358.00 | 807 358.00 | | 807 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 575.00 | | | 230 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 916.00 | 957 116.00 | 4 800.00 | 961 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 591.00 | 491 591.00 | 100 000.00 | 591 591.00 |