| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
AP Constructions | 402 600.00 | 24 670.00 | 377 930.00 | 402 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 1 264.00 | 2 886.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 840.00 | 25 935.00 | 676 905.00 | 702 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CF Disponibilités | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 257.00 | | 351 257.00 | 351 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 097.00 | 25 935.00 | 1 028 162.00 | 1 054 097.00 |
CU Autres participations | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
DH Report à nouveau | 628 696.00 | 536 912.00 | | 628 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 689.00 | 91 784.00 | | 173 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 769.00 | 848 080.00 | | 1 021 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 920.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 4 408.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393.00 | 7 328.00 | | 6 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 162.00 | 855 408.00 | | 1 028 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393.00 | 7 328.00 | | 6 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 651.00 | 190 914.00 | | 230 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 962.00 | 99 129.00 | | 56 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 689.00 | 91 784.00 | | 173 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 840.00 | | | 702 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 440.00 | | | 195 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 8 467.00 | | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 8 467.00 | | 17 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |