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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
AP Constructions | 404 930.00 | 40 847.00 | 364 084.00 | 404 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 2 210.00 | 2 533.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 907.00 | 43 057.00 | 467 850.00 | 510 907.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 312 874.00 | | 312 874.00 | 312 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 584.00 | | 324 584.00 | 324 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 491.00 | 43 057.00 | 792 434.00 | 835 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
DH Report à nouveau | 592 269.00 | 802 385.00 | | 592 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 821.00 | -210 116.00 | | -46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 764 832.00 | 811 653.00 | | 764 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 3 689.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 359.00 | 16 713.00 | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 602.00 | 24 050.00 | | 27 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 434.00 | 835 703.00 | | 792 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 050.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 41 539.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 821.00 | 251 654.00 | | 58 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 821.00 | -210 116.00 | | -46 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 313.00 | | 594.00 | 510 313.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 313.00 | | 594.00 | 510 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 429.00 | 8 628.00 | | 34 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | 8 628.00 | | 34 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |