| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 717.00 | 2 439.00 | 1 278.00 | 3 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 105.00 | 59 708.00 | 66 397.00 | 126 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 822.00 | 62 146.00 | 114 676.00 | 176 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
110 Total général Actif | 220 717.00 | 62 146.00 | 158 570.00 | 220 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 654.00 | 9 713.00 | | 8 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 128.00 | 171 083.00 | | 202 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 732.00 | 412.00 | | 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -917.00 | 1 650.00 | | -917.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | 18.00 | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 837.00 | 182 876.00 | | 214 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049.00 | 4 229.00 | | 2 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 913.00 | -790.00 | | 1 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 787.00 | 73 557.00 | | 69 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 343.00 | -1 729.00 | | -1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 49 224.00 | 47 239.00 | | 49 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 018.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 198.00 | 19 724.00 | | 51 198.00 |
252 Charges sociales | 2 667.00 | 886.00 | | 2 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 275.00 | 23 147.00 | | 18 275.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 125.00 | 167 331.00 | | 195 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 712.00 | 15 545.00 | | 19 712.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 1 307.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | 385.00 | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 030.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 11 843.00 | | 15 048.00 |