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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 717.00 | 3 210.00 | 507.00 | 3 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 474.00 | 98 522.00 | 36 952.00 | 135 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 191.00 | 101 733.00 | 84 459.00 | 186 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
084 Disponibilités | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
110 Total général Actif | 244 299.00 | 101 733.00 | 142 567.00 | 244 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 975.00 | 8 318.00 | | 8 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 087.00 | 188 512.00 | | 202 087.00 |
230 Autres produits | 7 410.00 | 3 364.00 | | 7 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 472.00 | 200 195.00 | | 218 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | 697.00 | | 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 116.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 134.00 | 58 951.00 | | 67 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 404.00 | 1 749.00 | | -7 404.00 |
242 Autres charges externes. | 38 270.00 | 38 957.00 | | 38 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 634.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 810.00 | 82 685.00 | | 95 810.00 |
252 Charges sociales | 1 529.00 | 2 007.00 | | 1 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 736.00 | 19 850.00 | | 19 736.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 9.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 313.00 | 205 654.00 | | 217 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | -5 460.00 | | 1 159.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 264.00 | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175.00 | -6 724.00 | | 175.00 |