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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 170.00 | 626.00 | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 2 582.00 | 3 547.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 514.00 | 5 549.00 | 37 965.00 | 43 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 739.00 | 9 301.00 | 47 438.00 | 56 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 017.00 | | 468 017.00 | 468 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 756.00 | 9 301.00 | 515 455.00 | 524 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
DL TOTAL (I) | 316 830.00 | | | 316 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 455.00 | | | 515 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 625.00 | | | 198 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 623.00 | | 42 116.00 | 14 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | | 37 116.00 | 12 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 5 405.00 | | 3 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 599.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 4 806.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 811.00 | 44 511.00 | 300.00 | 44 811.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
ST Autres comptes | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |