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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 768.00 | 28.00 | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 4 020.00 | 2 109.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 014.00 | 13 573.00 | 35 441.00 | 49 014.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 439.00 | 19 361.00 | 45 078.00 | 64 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 245.00 | | 314 245.00 | 314 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | 2.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CF Disponibilités | 346 163.00 | | 346 163.00 | 346 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 113.00 | | 753 113.00 | 753 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 552.00 | 19 361.00 | 798 190.00 | 817 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 333 136.00 | | | 333 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 055.00 | | | 465 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 190.00 | | | 798 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 739.00 | | 7 700.00 | 56 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 643.00 | | 7 700.00 | 49 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 10 061.00 | | 9 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 599.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 9 462.00 | | 8 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 005.00 | 92 705.00 | 300.00 | 93 005.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 055.00 | 115 055.00 | 350 000.00 | 465 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |