| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 030.00 | 44 505.00 | 133 525.00 | 178 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 117.00 | 47 668.00 | 2 920 450.00 | 2 968 117.00 |
BT Marchandises | 286 600.00 | | 286 600.00 | 286 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 180.00 | | 486 180.00 | 486 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 297.00 | 47 668.00 | 3 406 629.00 | 3 454 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 319.00 | 5 408.00 | | 15 319.00 |
DG Autres réserves | 291 057.00 | 102 755.00 | | 291 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 463.00 | 198 212.00 | | 259 463.00 |
DL TOTAL (I) | 765 838.00 | 506 375.00 | | 765 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 934 583.00 | 2 136 438.00 | | 1 934 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 006.00 | 507 328.00 | | 421 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 289.00 | 229 022.00 | | 197 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 845.00 | 73 219.00 | | 87 845.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 791.00 | 2 946 073.00 | | 2 640 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 629.00 | 3 452 448.00 | | 3 406 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 794.00 | | 88 082.00 | 2 953 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 749.00 | 26 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 759.00 | 2 968 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 181 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 095.00 | | | 2 760 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | 88 082.00 | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 773.00 | 20 905.00 | 10.00 | 26 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 20 866.00 | 10.00 | 26 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 289.00 | 197 289.00 | | 197 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 642.00 | 203 977.00 | 838 596.00 | 1 933 642.00 |
VI Groupe et associés | 421 006.00 | 421 006.00 | | 421 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 757.00 | | | 201 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 791.00 | 911 126.00 | 838 596.00 | 2 640 791.00 |