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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 590.00 | 63 938.00 | 114 652.00 | 178 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 531.00 | 67 100.00 | 2 890 431.00 | 2 957 531.00 |
BT Marchandises | 337 388.00 | | 337 388.00 | 337 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 333.00 | | 545 333.00 | 545 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 863.00 | 67 100.00 | 3 435 764.00 | 3 502 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 319.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 495 838.00 | 291 057.00 | | 495 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 744.00 | 259 463.00 | | 256 744.00 |
DL TOTAL (I) | 972 582.00 | 765 838.00 | | 972 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 507.00 | 1 934 588.00 | | 1 730 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 658.00 | 421 006.00 | | 408 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 255.00 | 197 289.00 | | 266 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 761.00 | 87 845.00 | | 57 761.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 181.00 | 2 640 791.00 | | 2 463 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 764.00 | 3 406 629.00 | | 3 435 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 737.00 | 911 126.00 | | 939 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 117.00 | | 39 720.00 | 2 968 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 305.00 | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 307.00 | 2 957 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 181 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 095.00 | | | 2 760 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 097.00 | | 562.00 | 181 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | 39 159.00 | 26 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 19 434.00 | 2.00 | 47 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 19 434.00 | 2.00 | 47 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 665.00 | 206 221.00 | 847 822.00 | 1 729 665.00 |
VI Groupe et associés | 408 658.00 | 408 658.00 | | 408 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 181.00 | 939 737.00 | 847 822.00 | 2 463 181.00 |