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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 9 579.00 | 24 108.00 | 33 687.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 687.00 | 9 579.00 | 164 108.00 | 173 687.00 |
060 Stock marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
088 Caisse | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
110 Total général Actif | 208 807.00 | 9 579.00 | 199 228.00 | 208 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 198.00 | 110 996.00 | | 348 198.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 230.00 | 110 998.00 | | 348 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -8 250.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 142.00 | 39 475.00 | | 160 142.00 |
242 Autres charges externes. | 93 942.00 | 65 570.00 | | 93 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 3 835.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 864.00 | 32 571.00 | | 85 864.00 |
252 Charges sociales | 14 210.00 | 8 339.00 | | 14 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | 1 826.00 | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 537.00 | 143 437.00 | | 356 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 307.00 | -32 438.00 | | -8 307.00 |
294 Charges financières | 3 962.00 | 48.00 | | 3 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 393.00 | -32 486.00 | | -12 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |