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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 365.00 | 22 431.00 | 14 934.00 | 37 365.00 |
040 Immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 226.00 | 22 431.00 | 155 795.00 | 178 226.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
072 Créances – Autres | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
084 Disponibilités | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
088 Caisse | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
110 Total général Actif | 223 899.00 | 22 431.00 | 201 468.00 | 223 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 090.00 | 331 029.00 | | 236 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 24 839.00 | 64.00 | | 24 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 595.00 | 331 093.00 | | 274 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552.00 | | | 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 550.00 | 4 200.00 | | 5 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 774.00 | 115 973.00 | | 79 774.00 |
242 Autres charges externes. | 83 649.00 | 105 718.00 | | 83 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 10 402.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 056.00 | 64 991.00 | | 58 056.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | 7 603.00 | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 25.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 521.00 | 308 911.00 | | 244 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 074.00 | 22 182.00 | | 30 074.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 447.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 793.00 | 21 735.00 | | 29 793.00 |