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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 1 974.00 | 2 618.00 | 4 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 244.00 | 5 056.00 | 11 188.00 | 16 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 929.00 | 20 976.00 | 52 953.00 | 73 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 876.00 | 28 006.00 | 147 870.00 | 175 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BZ Autres créances | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CF Disponibilités | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 504.00 | 28 006.00 | 329 498.00 | 357 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 971.00 | -6 735.00 | | -248 971.00 |
DL TOTAL (I) | -254 207.00 | -5 235.00 | | -254 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | 20 612.00 | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 992.00 | 99 012.00 | | 456 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 383.00 | 36 010.00 | | 40 383.00 |
EA Autres dettes | 59 309.00 | 1 280.00 | | 59 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 705.00 | 156 914.00 | | 583 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 498.00 | 151 679.00 | | 329 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 705.00 | 156 914.00 | | 583 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 992.00 | | 582 992.00 | 582 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 992.00 | | 582 992.00 | 582 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 973.00 | 4 020.00 | | 15 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 474.00 | 327 382.00 | | 14 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 173.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 173.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 936.00 | 327 209.00 | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 945.00 | 811 763.00 | | 619 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 916.00 | 818 498.00 | | 868 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 971.00 | -6 735.00 | | -248 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | 12 925.00 | | 5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 170.00 | | 94 706.00 | 81 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 3 662.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 240.00 | | 9 933.00 | 80 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 13 466.00 | | 14 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 1 387.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | 12 079.00 | | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 992.00 | 456 992.00 | | 456 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
UX Autres créances clients | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VP Divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 705.00 | 583 705.00 | | 583 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |