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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 3 805.00 | 787.00 | 4 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 244.00 | 7 941.00 | 8 303.00 | 16 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 860.00 | 32 115.00 | 46 745.00 | 78 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 807.00 | 43 861.00 | 136 946.00 | 180 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CF Disponibilités | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 102.00 | 43 861.00 | 305 241.00 | 349 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -255 707.00 | -6 735.00 | | -255 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 732.00 | -248 971.00 | | -209 732.00 |
DL TOTAL (I) | -463 939.00 | -254 207.00 | | -463 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 999.00 | 27 021.00 | | 33 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 417.00 | 456 992.00 | | 629 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | 40 383.00 | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 60 372.00 | 59 309.00 | | 60 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 180.00 | 583 705.00 | | 769 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 241.00 | 329 498.00 | | 305 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 180.00 | 583 705.00 | | 769 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 667.00 | | 698 667.00 | 698 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 667.00 | | 698 667.00 | 698 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | 15 973.00 | | 6 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 14 474.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 14 474.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 538.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 538.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 13 936.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 848.00 | 619 945.00 | | 706 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 580.00 | 868 916.00 | | 916 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 732.00 | -248 971.00 | | -209 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 876.00 | | 4 932.00 | 175 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 173.00 | | 4 932.00 | 90 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006.00 | 15 855.00 | | 28 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 831.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 032.00 | 14 024.00 | | 26 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 417.00 | 629 417.00 | | 629 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VP Divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 180.00 | 769 180.00 | | 769 180.00 |