| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 177.00 | 1 239.00 | 21 937.00 | 23 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 026.00 | 12 575.00 | 131 450.00 | 144 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 447.00 | 13 814.00 | 153 632.00 | 167 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BZ Autres créances | 247 952.00 | | 247 952.00 | 247 952.00 |
CF Disponibilités | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 039.00 | | 351 039.00 | 351 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 487.00 | 13 814.00 | 504 672.00 | 518 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 672.00 | | | 504 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 167 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 167 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 564.00 | 2 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 564.00 | 2 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 488.00 | 297 244.00 | 243.00 | 297 488.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 991.00 | 429 991.00 | | 429 991.00 |