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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 511.00 | 5 582.00 | 32 928.00 | 38 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 487.00 | 28 512.00 | 122 975.00 | 151 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 242.00 | 34 095.00 | 156 147.00 | 190 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 271 596.00 | | 271 596.00 | 271 596.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 080.00 | | 345 080.00 | 345 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 323.00 | 34 095.00 | 501 227.00 | 535 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | 74 681.00 | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 108 141.00 | 74 680.00 | | 108 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 796.00 | 193 639.00 | | 164 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 123 707.00 | | 122 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 631.00 | 109 708.00 | | 102 631.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 2 935.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 086.00 | 429 991.00 | | 393 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 227.00 | 504 672.00 | | 501 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 447.00 | | 22 795.00 | 167 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 203.00 | | 22 795.00 | 167 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 814.00 | 20 280.00 | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 20 280.00 | | 13 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |