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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 1 472.00 | 5 028.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 757.00 | 55 622.00 | 158 135.00 | 213 757.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 107.00 | 57 093.00 | 164 013.00 | 221 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
084 Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
110 Total général Actif | 263 007.00 | 57 093.00 | 205 914.00 | 263 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 483.00 | | | 211 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |