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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 4 722.00 | 1 778.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 162.00 | 88 789.00 | 134 373.00 | 223 162.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 512.00 | 93 510.00 | 137 001.00 | 230 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
084 Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
110 Total général Actif | 265 882.00 | 93 510.00 | 172 372.00 | 265 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |