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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 2 978.00 | 3 622.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 602.00 | 9 450.00 | 7 152.00 | 16 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 688.00 | 12 428.00 | 23 261.00 | 35 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
BN En cours de production de biens | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 318.00 | | 184 318.00 | 184 318.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CF Disponibilités | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 487.00 | | 517 487.00 | 517 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 176.00 | 12 428.00 | 540 748.00 | 553 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
DH Report à nouveau | | -17 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940.00 | 122 609.00 | | -940.00 |
DL TOTAL (I) | 153 850.00 | 154 791.00 | | 153 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 9 930.00 | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 251.00 | 101 420.00 | | 86 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 087.00 | 393 594.00 | | 253 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 49 693.00 | | 23 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 898.00 | 554 636.00 | | 386 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 748.00 | 709 427.00 | | 540 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 996.00 | 554 636.00 | | 383 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 793.00 | 27 019.00 | 65 812.00 | 38 793.00 |
FG Production vendue services | 1 733 469.00 | | 1 733 469.00 | 1 733 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 262.00 | 27 019.00 | 1 799 281.00 | 1 772 262.00 |
FM Production stockée | | | -966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 491.00 | 2 113 572.00 | | 1 801 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 432.00 | 1 990 962.00 | | 1 802 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940.00 | 122 609.00 | | -940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 524.00 | | 12 727.00 | 23 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 35 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 35 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | | 12 727.00 | 22 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726.00 | 6 265.00 | 563.00 | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | 6 265.00 | 563.00 | 6 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 087.00 | 253 087.00 | | 253 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 184 318.00 | 184 318.00 | | 184 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | 3 013.00 | 2 180.00 | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 296.00 | 276 296.00 | | 276 296.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 176.00 | 383 996.00 | 2 180.00 | 386 176.00 |