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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 4 835.00 | 3 226.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 602.00 | 13 443.00 | 3 159.00 | 16 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 776.00 | 18 276.00 | 124 498.00 | 142 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
BN En cours de production de biens | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
BZ Autres créances | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 957.00 | | 323 957.00 | 323 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 733.00 | 18 278.00 | 448 455.00 | 466 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 850.00 | 99 791.00 | | 98 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 663.00 | -940.00 | | -186 663.00 |
DL TOTAL (I) | -32 812.00 | 153 850.00 | | -32 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | 5 193.00 | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 120.00 | 86 251.00 | | 53 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 721.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 914.00 | 253 087.00 | | 377 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 23 977.00 | | 8 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 680.00 | 168.00 | | 14 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | 7 500.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 267.00 | 386 898.00 | | 481 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 455.00 | 540 748.00 | | 448 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 226.00 | 48 329.00 | 89 555.00 | 41 226.00 |
FG Production vendue services | 1 544 422.00 | | 1 544 422.00 | 1 544 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 648.00 | 48 329.00 | 1 633 977.00 | 1 585 648.00 |
FM Production stockée | | | -69 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 341.00 | 1 801 491.00 | | 1 654 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 004.00 | 1 802 432.00 | | 1 841 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 663.00 | -940.00 | | -186 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 688.00 | | 214 590.00 | 35 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 502.00 | 142 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 502.00 | 142 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 139.00 | | 214 590.00 | 35 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428.00 | 11 722.00 | 5 872.00 | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 11 722.00 | 5 872.00 | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 914.00 | 377 914.00 | | 377 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -111.00 | -111.00 | | -111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 264.00 | 183 715.00 | 549.00 | 184 264.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 767.00 | 476 767.00 | | 476 767.00 |