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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
110 Total général Actif | 930 902.00 | | 930 902.00 | 930 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 271.00 | | | -24 271.00 |
280 Produits financiers | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
294 Charges financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |