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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 10 964.00 | 23 791.00 | 34 755.00 |
040 Immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 627.00 | 10 964.00 | 125 663.00 | 136 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
110 Total général Actif | 174 004.00 | 10 964.00 | 163 040.00 | 174 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
252 Charges sociales | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 152.00 | | | -21 152.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 976.00 | | | -21 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |