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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 18 263.00 | 16 492.00 | 34 755.00 |
040 Immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 627.00 | 18 263.00 | 118 365.00 | 136 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
072 Créances – Autres | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
084 Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
110 Total général Actif | 193 204.00 | 18 263.00 | 174 941.00 | 193 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
230 Autres produits | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |