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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 004.00 | 996.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 1 004.00 | 3 996.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 406 926.00 | | 406 926.00 | 406 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 464.00 | | 619 464.00 | 619 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 464.00 | 1 004.00 | 623 461.00 | 624 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 900.00 | | | -41 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | -41 900.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 60 162.00 | 58 100.00 | | 60 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 101.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 047.00 | 575.00 | | 39 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 153.00 | 115.00 | | 454 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 833.00 | 8 543.00 | | 62 833.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 1 185.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 298.00 | 10 518.00 | | 563 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 461.00 | 68 618.00 | | 623 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 298.00 | 10 518.00 | | 563 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 101.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 6 400.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 667.00 | | 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 667.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 153.00 | 454 153.00 | | 454 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | 7.00 | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
VW T.V.A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 298.00 | 563 298.00 | | 563 298.00 |