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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 670.00 | 330.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | 1 670.00 | 100 830.00 | 102 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BP En cours de production de services | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 726.00 | | 527 726.00 | 527 726.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 589 442.00 | | 589 442.00 | 589 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 319.00 | | 1 232 319.00 | 1 232 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 819.00 | 1 670.00 | 1 333 149.00 | 1 334 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 838.00 | -41 900.00 | | -39 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | 2 063.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 67 710.00 | 60 162.00 | | 67 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 273.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 600.00 | 39 047.00 | | 102 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 292.00 | 454 153.00 | | 685 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 502.00 | 62 833.00 | | 255 502.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 6 992.00 | | 5 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 531.00 | | | 214 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 439.00 | 563 298.00 | | 1 265 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 149.00 | 623 461.00 | | 1 333 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 439.00 | 563 298.00 | | 1 265 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 273.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 100 500.00 | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 102 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 100 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 667.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 667.00 | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 292.00 | 685 292.00 | | 685 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
UP Prêts | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 726.00 | 527 726.00 | | 527 726.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 579.00 | 640 579.00 | | 640 579.00 |
VW T.V.A. | 233 517.00 | 233 517.00 | | 233 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 439.00 | 1 265 439.00 | | 1 265 439.00 |