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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 157.00 | 327.00 | 830.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 927.00 | 327.00 | 202 599.00 | 202 927.00 |
BZ Autres créances | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 764.00 | 327.00 | 242 437.00 | 242 764.00 |
CU Autres participations | 201 769.00 | | 201 769.00 | 201 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | -2 493.00 | | 14 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 915.00 | 121.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 19 238.00 | 2 628.00 | | 19 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 553.00 | 131 845.00 | | 112 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 366.00 | 80 476.00 | | 108 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 990.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 199.00 | 213 311.00 | | 223 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 437.00 | 215 939.00 | | 242 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 072.00 | 100 821.00 | | 130 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 121.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -121.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | 2 493.00 | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 816.00 | -2 493.00 | | 14 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 231.00 | | 96.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 231.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 1 794.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 1 794.00 | | 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 490.00 | 19 363.00 | 79 532.00 | 112 490.00 |
VI Groupe et associés | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 199.00 | 130 072.00 | 79 532.00 | 223 199.00 |