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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 157.00 | 559.00 | 599.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 418.00 | 2 897.00 | 28 521.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 535.00 | 3 456.00 | 232 079.00 | 235 535.00 |
BZ Autres créances | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 068.00 | 3 456.00 | 376 612.00 | 380 068.00 |
CU Autres participations | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DH Report à nouveau | | -2 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 14 816.00 | | 12 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 709.00 | 1 915.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 33 492.00 | 19 238.00 | | 33 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 432.00 | 112 553.00 | | 98 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 590.00 | 108 366.00 | | 241 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 2 280.00 | | 1 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 120.00 | 223 199.00 | | 343 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 612.00 | 242 437.00 | | 376 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 692.00 | 130 072.00 | | 263 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -1 794.00 | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 503.00 | 21 134.00 | | 21 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043.00 | 6 317.00 | | 9 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | 14 816.00 | | 12 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 3 129.00 | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 231.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 915.00 | 1 794.00 | | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 1 794.00 | | 1 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 414.00 | 18 987.00 | 77 776.00 | 98 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 120.00 | 263 692.00 | 77 776.00 | 343 120.00 |