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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 381.00 | 973.00 | 2 408.00 | 3 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 213.00 | 854.00 | 1 067.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 148.00 | 1 186.00 | 55 962.00 | 57 148.00 |
060 Stock marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
110 Total général Actif | 71 257.00 | 1 186.00 | 70 071.00 | 71 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 578.00 | | | -6 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
252 Charges sociales | 829.00 | | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 183.00 | | | -17 183.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 076.00 | | | -18 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |