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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 304.00 | 2 919.00 | 2 385.00 | 5 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 479.00 | 587.00 | 1 067.00 |
040 Immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 156.00 | 3 398.00 | 55 757.00 | 59 156.00 |
060 Stock marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
110 Total général Actif | 68 883.00 | 3 398.00 | 65 485.00 | 68 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
242 Autres charges externes. | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 327.00 | | | -42 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 816.00 | | | -29 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 255.00 | | | 2 255.00 |