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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 208.00 | 1 206.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 133.00 | 517.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 069.00 | 345.00 | 41 725.00 | 42 069.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BZ Autres créances | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CF Disponibilités | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 807.00 | | 222 807.00 | 222 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 876.00 | 345.00 | 264 532.00 | 264 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 532.00 | | | 264 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 331 812.00 | | 331 812.00 | 331 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 992.00 | | 331 992.00 | 331 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
YT Sous‐traitance | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |