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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 442.00 | 444.00 | 5 998.00 | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 491.00 | 923.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 998.00 | 3 850.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 709.00 | 1 938.00 | 50 771.00 | 52 709.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 426.00 | 3 840.00 | 58 586.00 | 62 426.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CF Disponibilités | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 489.00 | 3 840.00 | 217 649.00 | 221 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 198.00 | 5 778.00 | 268 420.00 | 274 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DG Autres réserves | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | 16 839.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 119 776.00 | 106 839.00 | | 119 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 647.00 | 30 598.00 | | 32 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 58 578.00 | | 58 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | 39 181.00 | | 31 294.00 |
EA Autres dettes | 25 949.00 | 7 335.00 | | 25 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 643.00 | 157 692.00 | | 148 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 420.00 | 264 532.00 | | 268 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 69.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -69.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 6 576.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 151.00 | 341 800.00 | | 400 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 214.00 | 324 960.00 | | 387 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 937.00 | 16 839.00 | | 12 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 069.00 | | 11 290.00 | 42 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 52 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 12 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | 11 290.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 2 244.00 | 650.00 | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 2 242.00 | 650.00 | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 076.00 | 94 235.00 | 3 840.00 | 98 076.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |