| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 697.00 | 47 692.00 | 8 004.00 | 55 697.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 6 279.00 | 3 521.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 41 637.00 | 38 097.00 | 3 540.00 | 41 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 617.00 | 420 355.00 | 31 263.00 | 451 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 297.00 | 230 342.00 | 25 955.00 | 256 297.00 |
BF Prêts | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 300.00 | 842 804.00 | 279 496.00 | 1 122 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BT Marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 115.00 | | 551 115.00 | 551 115.00 |
BZ Autres créances | 477 220.00 | | 477 220.00 | 477 220.00 |
CF Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 049.00 | | 1 119 049.00 | 1 119 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 349.00 | 842 804.00 | 1 398 545.00 | 2 241 349.00 |
CU Autres participations | 106 200.00 | 100 038.00 | 6 161.00 | 106 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
DH Report à nouveau | -217 919.00 | | | -217 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 430.00 | | | -166 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 423.00 | | | 483 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 930.00 | | | 379 930.00 |
EA Autres dettes | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 210.00 | | | 1 286 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 545.00 | | | 1 398 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 438.00 | | | 1 179 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898 540.00 | | 4 898 540.00 | 4 898 540.00 |
FG Production vendue services | 441 623.00 | | 441 623.00 | 441 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 163.00 | | 5 340 163.00 | 5 340 163.00 |
FM Production stockée | | | -17 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 429.00 | |
GE Autres charges | | | 273 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 741.00 | | | 5 685 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 171.00 | | | 5 852 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 430.00 | | | -166 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 198 937.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 223 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 637.00 | 1 122 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 149 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 634.00 | 749 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227 151.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 815 563.00 | 72 797.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 761 591.00 | 72 797.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | | 86 429.00 | 229 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 467.00 | 229 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 467.00 | 229 456.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 429.00 | 229 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 423.00 | 483 423.00 | | 483 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 062.00 | 157 062.00 | | 157 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
UP Prêts | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
UX Autres créances clients | 551 115.00 | 551 115.00 | | 551 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 280 284.00 | | 280 284.00 | 280 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 916.00 | 183 871.00 | 9 045.00 | 192 916.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 671.00 | 764 181.00 | 397 490.00 | 1 161 671.00 |
VW T.V.A. | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 484.00 | 1 179 438.00 | 107 045.00 | 1 286 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
ST Autres comptes | 551 747.00 | | | 551 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 366.00 | | | 511 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 460.00 | | | 566 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 392.00 | | | 420 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 661.00 | | | 1 374 661.00 |