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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 41 637.00 | 39 214.00 | 2 422.00 | 41 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 157.00 | 463 734.00 | 100 422.00 | 564 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 722.00 | 245 113.00 | 17 609.00 | 262 722.00 |
BF Prêts | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 732.00 | 843 160.00 | 381 572.00 | 1 224 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BT Marchandises | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
BZ Autres créances | 612 207.00 | | 612 207.00 | 612 207.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 802.00 | | 851 802.00 | 851 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 535.00 | 843 160.00 | 1 233 374.00 | 2 076 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 199.00 | 29 601.00 | 76 598.00 | 106 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
DH Report à nouveau | -279 107.00 | -332 293.00 | | -279 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 430.00 | 53 186.00 | | -278 430.00 |
DL TOTAL (I) | -60 853.00 | 217 576.00 | | -60 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 428.00 | 15 419.00 | | 265 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 227.00 | 72 078.00 | | 91 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 397.00 | 403 917.00 | | 264 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 590.00 | 514 035.00 | | 605 590.00 |
EA Autres dettes | 67 585.00 | 81 896.00 | | 67 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 228.00 | 1 087 347.00 | | 1 294 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 374.00 | 1 304 923.00 | | 1 233 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 800.00 | 1 071 928.00 | | 1 028 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 146.00 | 15 419.00 | | 54 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 371.00 | |
FM Production stockée | | | -32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -44.00 | 310.00 | | -44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308.00 | 310.00 | | 10 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 724.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 64.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 2 789.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | -2 478.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 792.00 | 3 288 991.00 | | 1 146 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 222.00 | 3 235 805.00 | | 1 425 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 430.00 | 53 186.00 | | -278 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 934.00 | | 35 798.00 | 1 188 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 343.00 | | 1 740.00 | 149 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 458.00 | | 34 058.00 | 834 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 588.00 | 20 970.00 | | 792 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 092.00 | 20 970.00 | | 727 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 397.00 | 264 397.00 | | 264 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
UP Prêts | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
UX Autres créances clients | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 446.00 | -5 446.00 | | -5 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VC Groupe et associés | 352 488.00 | 352 488.00 | | 352 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 428.00 | | 265 428.00 | 265 428.00 |
VI Groupe et associés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VP Divers | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 904.00 | 756 971.00 | 98 932.00 | 855 904.00 |
VW T.V.A. | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 228.00 | 1 028 800.00 | 265 428.00 | 1 294 228.00 |