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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 668.00 | 242.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 371.00 | 58 529.00 | 16 842.00 | 75 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 736.00 | 58 529.00 | 131 207.00 | 189 736.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 880.00 | | | 488 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | -428 363.00 | | | -428 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 398.00 | | | 197 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 138.00 | 5 391.00 | | 53 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 676.00 | 5 184.00 | | 49 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 206.00 | | 3 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 044.00 | | | 190 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |