| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 753.00 | 158.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 371.00 | 58 613.00 | 16 758.00 | 75 371.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 508.00 | 58 613.00 | 99 895.00 | 158 508.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 880.00 | | | 488 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | -418 408.00 | | | -418 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | | | 617.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 516.00 | -1 701.00 | 27 814.00 | 29 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 516.00 | -1 701.00 | 27 814.00 | 29 516.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 529.00 | 84.00 | | 58 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 84.00 | | 3 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YT Sous‐traitance | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |