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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 461.00 | 715.00 | 1 176.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 284 176.00 | 35 526.00 | 248 651.00 | 284 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 147.00 | 83 457.00 | 17 690.00 | 101 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 510.00 | 55 073.00 | 33 437.00 | 88 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 018.00 | 174 516.00 | 330 501.00 | 505 018.00 |
BZ Autres créances | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CF Disponibilités | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 232.00 | 174 516.00 | 510 715.00 | 685 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 001.00 | 37 136.00 | | 28 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 737.00 | 12 365.00 | | 49 737.00 |
DL TOTAL (I) | 118 437.00 | 90 201.00 | | 118 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 166.00 | 272 439.00 | | 276 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 392.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 42 285.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 539.00 | 57 193.00 | | 79 539.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 3 590.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 278.00 | 375 898.00 | | 392 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 715.00 | 466 099.00 | | 510 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 782.00 | | 33 906.00 | 479 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 671.00 | 505 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 671.00 | 503 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 598.00 | | 33 906.00 | 478 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 241.00 | 29 946.00 | 8 671.00 | 153 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 235.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 016.00 | 29 710.00 | 8 671.00 | 153 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 166.00 | 26 388.00 | 95 738.00 | 276 166.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 278.00 | 142 500.00 | 95 738.00 | 392 278.00 |