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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 696.00 | 480.00 | 1 176.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 284 176.00 | 48 280.00 | 235 897.00 | 284 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 802.00 | 92 508.00 | 11 294.00 | 103 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 450.00 | 64 089.00 | 47 360.00 | 111 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 612.00 | 205 573.00 | 325 039.00 | 530 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 382.00 | | 241 382.00 | 241 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 994.00 | 205 573.00 | 566 421.00 | 771 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 236.00 | 28 001.00 | | 6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 026.00 | 49 737.00 | | 101 026.00 |
DL TOTAL (I) | 147 963.00 | 118 437.00 | | 147 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 470.00 | 276 166.00 | | 265 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 36 074.00 | | 45 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 79 539.00 | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 20 348.00 | 363.00 | | 20 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 458.00 | 392 278.00 | | 418 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 421.00 | 510 715.00 | | 566 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 470.00 | 32 016.00 | 98 074.00 | 265 470.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 458.00 | 185 005.00 | 98 074.00 | 418 458.00 |