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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 11 730.00 | 13 143.00 | 24 873.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 339.00 | 11 730.00 | 82 609.00 | 94 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
060 Stock marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
110 Total général Actif | 115 735.00 | 11 730.00 | 104 005.00 | 115 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 376.00 | 14 712.00 | | 10 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 774.00 | 80 904.00 | | 72 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | 15.00 | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 314.00 | 95 632.00 | | 84 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490.00 | 4 933.00 | | 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | -199.00 | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 482.00 | 12 518.00 | | 11 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | -200.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 37 400.00 | 35 533.00 | | 37 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 3 200.00 | | 4 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 300.00 | 28 317.00 | | 22 300.00 |
252 Charges sociales | 9 307.00 | 8 143.00 | | 9 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | 4 304.00 | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 20.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 619.00 | 96 569.00 | | 90 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 305.00 | -938.00 | | -6 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 220.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 183.00 | -1 194.00 | | -3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 525.00 | | | 1 525.00 |