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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 25 083.00 | 1 647.00 | 26 730.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 196.00 | 25 083.00 | 71 113.00 | 96 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
060 Stock marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
072 Créances – Autres | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
110 Total général Actif | 117 480.00 | 25 083.00 | 92 397.00 | 117 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 094.00 | 10 828.00 | | 11 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 800.00 | 67 208.00 | | 73 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 153.00 | 3 867.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 047.00 | 86 153.00 | | 85 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 358.00 | 6 382.00 | | 1 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 008.00 | -4 443.00 | | 4 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 059.00 | 3 498.00 | | 9 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 581.00 | -2 368.00 | | 1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 38 826.00 | 38 059.00 | | 38 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 2 872.00 | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 17 900.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 16 291.00 | 4 817.00 | | 16 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 4 551.00 | | 4 321.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | 38.00 | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 875.00 | 71 306.00 | | 102 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 828.00 | 14 847.00 | | -17 828.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 141.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 875.00 | 14 605.00 | | -17 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |