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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 5 915.00 | 1 756.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 105.00 | 48 573.00 | 48 532.00 | 97 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 609.00 | 54 488.00 | 62 121.00 | 116 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
BZ Autres créances | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 201.00 | | 238 201.00 | 238 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 810.00 | 54 488.00 | 300 322.00 | 354 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 50 492.00 | 50 217.00 | | 50 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 966.00 | 79 275.00 | | -34 966.00 |
DL TOTAL (I) | 29 606.00 | 143 572.00 | | 29 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 307.00 | 18 843.00 | | 38 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 148 465.00 | | 54 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 398.00 | 50 356.00 | | 85 398.00 |
EA Autres dettes | 22 621.00 | 51 079.00 | | 22 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 716.00 | 268 743.00 | | 270 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 322.00 | 412 315.00 | | 300 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
FG Production vendue services | 735 704.00 | | 735 704.00 | 735 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 8 540.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 8 540.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | 8 263.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 8 263.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 277.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 413.00 | 807 061.00 | | 789 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 379.00 | 727 787.00 | | 824 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 966.00 | 79 275.00 | | -34 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 153.00 | 10 937.00 | 1 602.00 | 45 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 2 169.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | 8 768.00 | 1 602.00 | 41 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 307.00 | 9 006.00 | 25 370.00 | 38 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 687.00 | 230 687.00 | | 230 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 520.00 | 230 687.00 | 11 834.00 | 242 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 716.00 | 241 416.00 | 25 370.00 | 270 716.00 |