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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 7 289.00 | 382.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 754.00 | 58 702.00 | 44 052.00 | 102 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 54.00 | 525.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 837.00 | 66 045.00 | 56 792.00 | 122 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 596.00 | 2 879.00 | 6 717.00 | 9 596.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 316.00 | 2 879.00 | 203 437.00 | 206 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 154.00 | 68 924.00 | 260 230.00 | 329 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 15 526.00 | 50 492.00 | | 15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | -34 966.00 | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 39 538.00 | 29 606.00 | | 39 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 300.00 | 38 307.00 | | 29 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 657.00 | 69 952.00 | | 69 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 202.00 | 54 437.00 | | 31 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 298.00 | 85 399.00 | | 88 298.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 22 621.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 692.00 | 270 716.00 | | 220 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 230.00 | 300 322.00 | | 260 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 909.00 | 270 716.00 | | 201 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
FG Production vendue services | 665 748.00 | | 665 748.00 | 665 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 315.00 | | 686 315.00 | 686 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 761.00 | 789 413.00 | | 694 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 830.00 | 824 379.00 | | 684 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 931.00 | -34 966.00 | | 9 931.00 |