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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 783.00 | 52 443.00 | 12 340.00 | 64 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 819.00 | 129 644.00 | 86 175.00 | 215 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 719.00 | 182 087.00 | 122 632.00 | 304 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 093.00 | 31 821.00 | 125 273.00 | 157 093.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 563.00 | 31 821.00 | 368 742.00 | 400 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 281.00 | 213 907.00 | 491 374.00 | 705 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 744.00 | 294 929.00 | | 306 744.00 |
DH Report à nouveau | | -29 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 41 274.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 372 296.00 | 344 584.00 | | 372 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501.00 | 41 059.00 | | 16 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 10 436.00 | | 17 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 25 272.00 | | 32 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 74 250.00 | | 52 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 078.00 | 151 016.00 | | 119 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 374.00 | 495 601.00 | | 491 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 078.00 | 134 540.00 | | 119 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 585.00 | 38 164.00 | 36 662.00 | 180 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 585.00 | 38 164.00 | 36 662.00 | 180 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
UX Autres créances clients | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |