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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 233.00 | 60 708.00 | 6 525.00 | 67 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 874.00 | 71 954.00 | 96 919.00 | 168 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 224.00 | 132 663.00 | 127 561.00 | 260 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 300 146.00 | | 300 146.00 | 300 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 546.00 | | 487 546.00 | 487 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 770.00 | 132 663.00 | 615 107.00 | 747 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 933.00 | 331 016.00 | | 360 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 247.00 | 33 357.00 | | 31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 430 019.00 | 402 213.00 | | 430 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 695.00 | 4 351.00 | | 60 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 22 779.00 | | 31 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 935.00 | 82 515.00 | | 92 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 088.00 | 110 786.00 | | 185 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 107.00 | 512 998.00 | | 615 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 914.00 | | 144 484.00 | 229 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 174.00 | 260 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 174.00 | 236 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 797.00 | | 144 484.00 | 205 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 865.00 | 29 323.00 | 44 525.00 | 147 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 865.00 | 29 323.00 | 44 525.00 | 147 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
UX Autres créances clients | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VI Groupe et associés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 134.00 | 163 134.00 | | 163 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |