| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 703.00 | 149 502.00 | 45 200.00 | 194 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 372.00 | 128 105.00 | 29 267.00 | 157 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 476.00 | 277 996.00 | 74 479.00 | 352 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BN En cours de production de biens | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 010.00 | 7 456.00 | 267 553.00 | 275 010.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 647.00 | 7 456.00 | 298 190.00 | 305 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 123.00 | 285 453.00 | 372 670.00 | 658 123.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 289.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 56 233.00 | 54 070.00 | | 56 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 763.00 | 10 698.00 | | 11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 151 821.00 | 148 058.00 | | 151 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 107.00 | 64 947.00 | | 41 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 220.00 | 31 953.00 | | 37 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 52 313.00 | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 662.00 | 70 884.00 | | 77 662.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 230.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 849.00 | 220 329.00 | | 220 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 670.00 | 368 387.00 | | 372 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 205.00 | | 14 210.00 | 349 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 352 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | 352 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 807.00 | | 14 207.00 | 348 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 3.00 | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 950.00 | 37 393.00 | 9 346.00 | 249 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 561.00 | 37 393.00 | 9 346.00 | 249 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 255.00 | 4 986.00 | 19 783.00 | 22 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 255.00 | 4 986.00 | 19 783.00 | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 255.00 | 4 986.00 | 19 783.00 | 22 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986.00 | 19 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 261 876.00 | 261 876.00 | | 261 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 077.00 | 15 140.00 | 25 937.00 | 41 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 528.00 | 282 528.00 | | 282 528.00 |
VW T.V.A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 849.00 | 184 912.00 | 25 937.00 | 210 849.00 |