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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 418.00 | 115 062.00 | 26 356.00 | 141 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 826.00 | 151 550.00 | 83 276.00 | 234 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 649.00 | 267 001.00 | 109 648.00 | 376 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 284.00 | 3 271.00 | 255 013.00 | 258 284.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 706.00 | 3 271.00 | 395 435.00 | 398 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 355.00 | 270 272.00 | 505 083.00 | 775 355.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 587.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 379.00 | 56 233.00 | | 88 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 818.00 | 40 558.00 | | 65 818.00 |
DL TOTAL (I) | 242 197.00 | 184 379.00 | | 242 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 498.00 | 107 675.00 | | 77 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 149.00 | 45 471.00 | | 52 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 38 712.00 | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 060.00 | 96 712.00 | | 84 060.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 885.00 | 298 571.00 | | 262 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 083.00 | 482 951.00 | | 505 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 591.00 | | 19 701.00 | 400 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 642.00 | 376 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 642.00 | 376 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 189.00 | | 19 699.00 | 400 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 2.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 038.00 | 42 605.00 | 43 642.00 | 268 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 649.00 | 42 605.00 | 43 642.00 | 267 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 244 256.00 | 244 256.00 | | 244 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 452.00 | 30 496.00 | 46 956.00 | 77 452.00 |
VI Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 193.00 | 263 193.00 | | 263 193.00 |
VW T.V.A. | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 885.00 | 215 929.00 | 46 956.00 | 262 885.00 |