| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
AP Constructions | 277 704.00 | 162 512.00 | 115 192.00 | 277 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217.00 | 210 635.00 | 125 581.00 | 336 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 683.00 | 97 315.00 | 2 368.00 | 99 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 822.00 | 471 532.00 | 274 290.00 | 745 822.00 |
BT Marchandises | 203 341.00 | | 203 341.00 | 203 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
BZ Autres créances | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CF Disponibilités | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 660.00 | | 604 660.00 | 604 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 482.00 | 471 532.00 | 878 950.00 | 1 350 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 069.00 | 157 024.00 | | 173 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 415.00 | 16 045.00 | | 13 415.00 |
DL TOTAL (I) | 194 955.00 | 181 539.00 | | 194 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 142.00 | 161 636.00 | | 154 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 356.00 | 165 230.00 | | 167 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 832.00 | 286 547.00 | | 266 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 654.00 | 75 867.00 | | 95 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 995.00 | 689 279.00 | | 683 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 950.00 | 870 818.00 | | 878 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 705.00 | | | 609 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 840.00 | 81 178.00 | 2 487.00 | 392 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 770.00 | 81 178.00 | 2 487.00 | 391 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 832.00 | 266 832.00 | | 266 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 142.00 | 79 852.00 | 74 290.00 | 154 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 409.00 | 388 409.00 | | 388 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 215.00 | 388 409.00 | 4 807.00 | 393 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 995.00 | 609 705.00 | 74 290.00 | 683 995.00 |