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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
AP Constructions | 277 704.00 | 182 260.00 | 95 443.00 | 277 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 717.00 | 256 919.00 | 114 798.00 | 371 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 925.00 | 98 772.00 | 7 153.00 | 105 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 565.00 | 539 022.00 | 248 543.00 | 787 565.00 |
BT Marchandises | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 816.00 | | 252 816.00 | 252 816.00 |
BZ Autres créances | 226 423.00 | | 226 423.00 | 226 423.00 |
CF Disponibilités | 116 776.00 | | 116 776.00 | 116 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 180.00 | | 818 180.00 | 818 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 746.00 | 539 022.00 | 1 066 724.00 | 1 605 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 186 485.00 | 173 069.00 | | 186 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 259.00 | 13 416.00 | | 75 259.00 |
DL TOTAL (I) | 270 215.00 | 194 955.00 | | 270 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 808.00 | 154 142.00 | | 172 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 307.00 | 167 356.00 | | 169 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 003.00 | 266 832.00 | | 313 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 389.00 | 95 664.00 | | 141 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 509.00 | 683 995.00 | | 796 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 724.00 | 878 950.00 | | 1 066 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 532.00 | 67 490.00 | | 471 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 462.00 | 67 490.00 | | 470 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 558.00 | 481 751.00 | 4 807.00 | 486 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |